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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 694 524.00 | | 2 694 524.00 | 2 694 524.00 |
AP Constructions | 6 549 374.00 | 4 170 446.00 | 2 378 928.00 | 6 549 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022 151.00 | | 1 022 151.00 | 1 022 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266 049.00 | 4 170 446.00 | 6 095 602.00 | 10 266 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CF Disponibilités | 700 621.00 | | 700 621.00 | 700 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 271.00 | | 794 271.00 | 794 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 320.00 | 4 170 446.00 | 6 889 874.00 | 11 060 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 830.00 | 8 401.00 | | 489 830.00 |
DL TOTAL (I) | 665 566.00 | 184 137.00 | | 665 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 577.00 | 5 596 245.00 | | 5 775 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 16 152.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | 8 901.00 | | 54 243.00 |
EA Autres dettes | 390 303.00 | | | 390 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 308.00 | 5 621 298.00 | | 6 224 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 874.00 | 5 805 436.00 | | 6 889 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 859.00 | | 670 190.00 | 9 595 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 266 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 266 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 595 859.00 | | 670 190.00 | 9 595 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 022 151.00 | | | 1 022 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 317.00 | 92 129.00 | | 4 078 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 317.00 | 92 129.00 | | 4 078 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564 008.00 | | | 5 564 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |
VB T. V. A. | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VC Groupe et associés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VW T.V.A. | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 308.00 | 660 300.00 | | 6 224 308.00 |