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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 209 264.00 | | 2 209 264.00 | 2 209 264.00 |
AP Constructions | 13 173 987.00 | 12 586 521.00 | 587 466.00 | 13 173 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 900.00 | | 357 900.00 | 357 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741 151.00 | 12 586 521.00 | 3 154 630.00 | 15 741 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 208.00 | 4 937.00 | 84 271.00 | 89 208.00 |
BZ Autres créances | 360 126.00 | | 360 126.00 | 360 126.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 491.00 | 4 937.00 | 495 554.00 | 500 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 642.00 | 12 591 458.00 | 3 650 184.00 | 16 241 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 393.00 | -2 317 848.00 | | -1 827 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 328.00 | 490 455.00 | | -526 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 311 992.00 | -1 785 663.00 | | -2 311 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713 365.00 | 5 769 760.00 | | 5 713 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 106 313.00 | | 40 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | 36 422.00 | | 12 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 19 298.00 | | 12 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 909.00 | 41 092.00 | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 175.00 | 5 972 885.00 | | 5 962 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 184.00 | 4 187 221.00 | | 3 650 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 713 365.00 | | | 5 713 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 9 283.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 9 283.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | -9 283.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 335.00 | 1 293 209.00 | | 156 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 663.00 | 802 754.00 | | 682 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 328.00 | 490 455.00 | | -526 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401 090.00 | | 340 062.00 | 15 401 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 741 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 741 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401 090.00 | | 340 062.00 | 15 401 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540 419.00 | 46 103.00 | | 12 540 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540 419.00 | 46 103.00 | | 12 540 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 683 246.00 | 21 546.00 | 5 661 700.00 | 5 683 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VI Groupe et associés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 126.00 | 360 126.00 | | 360 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 175.00 | 300 475.00 | 5 661 700.00 | 5 962 175.00 |