| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 647.00 | 1 432.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 50.00 | 699.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 931.00 | 45 922.00 | 56 009.00 | 101 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 896.00 | | 1 247 896.00 | 1 247 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 700.00 | 46 619.00 | 1 321 081.00 | 1 367 700.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 684.00 | 101 487.00 | 648 197.00 | 749 684.00 |
BZ Autres créances | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 088.00 | 101 487.00 | 906 601.00 | 1 008 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 788.00 | 148 106.00 | 2 227 682.00 | 2 375 788.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
DL TOTAL (I) | 638 458.00 | | | 638 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 793.00 | | | 711 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 485.00 | | | 315 485.00 |
EA Autres dettes | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 223.00 | | | 1 589 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 682.00 | | | 2 227 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 957.00 | | | 973 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 658.00 | 465 019.00 | 21 205.00 | 893 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 1 367 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 1 350 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 969.00 | 450 019.00 | 19 127.00 | 888 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | 15 000.00 | | 4 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 18 209.00 | 7 538.00 | 35 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 17 562.00 | 7 538.00 | 35 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 365.00 | 631 365.00 | | 631 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 20 591.00 | 104 409.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 793.00 | 77 418.00 | 389 375.00 | 586 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 826.00 | 946 826.00 | 15 000.00 | 961 826.00 |
VW T.V.A. | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 741.00 | 973 957.00 | 493 784.00 | 1 587 741.00 |