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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 232.00 | 18 984.00 | 12 248.00 | 31 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 346.00 | 153 715.00 | 138 631.00 | 292 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 046.00 | 190 299.00 | 272 747.00 | 463 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
BZ Autres créances | 505 382.00 | | 505 382.00 | 505 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 571.00 | | 816 571.00 | 816 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 617.00 | 190 299.00 | 1 089 319.00 | 1 279 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 988.00 | 582 326.00 | | 313 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 31 662.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 346 166.00 | 624 988.00 | | 346 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 103.00 | 344 226.00 | | 324 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 97.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 780.00 | 236 406.00 | | 286 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 321.00 | 76 550.00 | | 86 321.00 |
EA Autres dettes | 45 868.00 | 41 990.00 | | 45 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 152.00 | 699 270.00 | | 743 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 318.00 | 1 324 258.00 | | 1 089 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 152.00 | 427 693.00 | | 743 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 322.00 | | 22 723.00 | 440 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 718.00 | | 21 860.00 | 301 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 005.00 | | 863.00 | 38 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 838.00 | 34 461.00 | | 155 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 238.00 | 34 461.00 | | 138 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 780.00 | 286 780.00 | | 286 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
UX Autres créances clients | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VC Groupe et associés | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 103.00 | 20 387.00 | 293 716.00 | 314 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 552.00 | 660 552.00 | | 660 552.00 |
VW T.V.A. | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 152.00 | 449 436.00 | 293 716.00 | 743 152.00 |