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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 107.00 | 97 038.00 | 22 069.00 | 119 107.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 357.00 | 97 038.00 | 22 319.00 | 119 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
110 Total général Actif | 176 954.00 | 97 038.00 | 79 915.00 | 176 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 478.00 | 200 000.00 | | 191 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 047.00 | 2 000.00 | | 11 047.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 4 017.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 583.00 | 206 017.00 | | 202 583.00 |
242 Autres charges externes. | 92 394.00 | 72 690.00 | | 92 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 726.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 606.00 | 77 328.00 | | 99 606.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | 17 186.00 | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 211.00 | 18 553.00 | | 20 211.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 789.00 | 186 633.00 | | 234 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 206.00 | 19 384.00 | | -32 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | 6 500.00 | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 320.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 11 518.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 101.00 | 14 046.00 | | -28 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |