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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 3 631.00 | 3 359.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 807.00 | 78 232.00 | 40 575.00 | 118 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 14 260.00 | 9 729.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 786.00 | 96 123.00 | 53 663.00 | 149 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 120.00 | | 242 120.00 | 242 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 906.00 | 96 123.00 | 295 783.00 | 391 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 436.00 | 177 977.00 | | 181 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 592.00 | 43 459.00 | | 52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 239 528.00 | 226 936.00 | | 239 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 10 434.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 686.00 | 38 586.00 | | 46 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 255.00 | 49 020.00 | | 56 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 783.00 | 275 956.00 | | 295 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 276.00 | | 284 276.00 | 284 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 276.00 | | 284 276.00 | 284 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 9 804.00 | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 346.00 | 251 760.00 | | 284 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 755.00 | 208 301.00 | | 231 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 592.00 | 43 459.00 | | 52 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 113.00 | | 32 673.00 | 117 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 113.00 | | 25 683.00 | 117 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 812.00 | 28 311.00 | | 67 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 812.00 | 24 680.00 | | 67 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |