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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 2 248.00 | 3 696.00 | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642.00 | 13 575.00 | 67.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 538.00 | 234 455.00 | 70 084.00 | 304 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 779.00 | 250 278.00 | 119 502.00 | 369 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 040.00 | 394.00 | 218 646.00 | 219 040.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 779 033.00 | | 779 033.00 | 779 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 683.00 | 394.00 | 1 033 289.00 | 1 033 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 463.00 | 250 672.00 | 1 152 791.00 | 1 403 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 503 748.00 | 519 030.00 | | 503 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 292.00 | -15 282.00 | | 105 292.00 |
DL TOTAL (I) | 650 839.00 | 545 548.00 | | 650 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 216.00 | 189 698.00 | | 160 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | 53 808.00 | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 608.00 | 83 966.00 | | 114 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 055.00 | 184 709.00 | | 149 055.00 |
EA Autres dettes | 42 213.00 | 14 743.00 | | 42 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 952.00 | 526 923.00 | | 501 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 791.00 | 1 072 471.00 | | 1 152 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 536.00 | 357 281.00 | | 406 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 567.00 | | 13 213.00 | 356 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 165.00 | | 5 544.00 | 36 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 512.00 | | 7 669.00 | 310 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 140.00 | 26 138.00 | | 224 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 848.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 740.00 | 24 290.00 | | 223 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 216.00 | 64 801.00 | 95 416.00 | 160 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 260.00 | 228 827.00 | 433.00 | 229 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 331.00 | 233 008.00 | 10 323.00 | 243 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 952.00 | 406 537.00 | 95 416.00 | 501 952.00 |