| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 051.00 | 2 649.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 287.00 | 156 784.00 | 274 503.00 | 431 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 234.00 | 42 983.00 | 65 251.00 | 108 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 221.00 | 202 818.00 | 342 403.00 | 545 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
BZ Autres créances | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CF Disponibilités | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 177.00 | | 393 177.00 | 393 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 398.00 | 202 818.00 | 735 580.00 | 938 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 648.00 | 151 536.00 | | 6 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 14 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -25.00 | -21 166.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | -273 594.00 | | -80 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 975.00 | 65 283.00 | | 67 975.00 |
DL TOTAL (I) | 27 347.00 | -62 463.00 | | 27 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 964.00 | 388 764.00 | | 325 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 498.00 | 167 699.00 | | 115 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 909.00 | 167 481.00 | | 150 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | 72 868.00 | | 115 390.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 233.00 | 796 812.00 | | 708 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 580.00 | 734 349.00 | | 735 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 505.00 | 495 636.00 | | 432 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 622.00 | | 138 622.00 | 138 622.00 |
FD Production vendue biens | 802 743.00 | | 802 743.00 | 802 743.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 926.00 | | 944 926.00 | 944 926.00 |
FM Production stockée | | | 13 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 1 876.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 13 817.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | 15 692.00 | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 126.00 | 14 107.00 | | 14 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 977.00 | 526 238.00 | | 1 003 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 427.00 | 799 833.00 | | 1 084 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 450.00 | -273 594.00 | | -80 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 861.00 | | 39 161.00 | 507 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 545 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 539 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 161.00 | | 39 161.00 | 502 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 357.00 | 66 261.00 | 1 800.00 | 138 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 900.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 206.00 | 64 361.00 | 1 800.00 | 137 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 964.00 | 50 235.00 | 161 530.00 | 325 964.00 |
VI Groupe et associés | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VP Divers | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 233.00 | 432 505.00 | 161 530.00 | 708 233.00 |