| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 897.00 | 78 959.00 | 42 938.00 | 121 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 178.00 | 60 108.00 | 39 070.00 | 99 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 573.00 | 140 685.00 | 93 888.00 | 234 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BN En cours de production de biens | 154 710.00 | | 154 710.00 | 154 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 383.00 | 63 983.00 | 158 400.00 | 222 383.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 487.00 | 63 983.00 | 911 504.00 | 975 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 060.00 | 204 668.00 | 1 005 392.00 | 1 210 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
DG Autres réserves | 304 216.00 | 231 752.00 | | 304 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 613.00 | 72 464.00 | | 140 613.00 |
DL TOTAL (I) | 515 330.00 | 374 717.00 | | 515 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 125.00 | 74 280.00 | | 57 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 000.00 | 204 650.00 | | 141 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 937.00 | 117 668.00 | | 155 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | 208 119.00 | | 60 594.00 |
EA Autres dettes | 29 554.00 | 24 246.00 | | 29 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 135.00 | 600 310.00 | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 062.00 | 1 229 273.00 | | 490 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 392.00 | 1 603 990.00 | | 1 005 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 435.00 | 1 229 273.00 | | 447 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 501.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
FG Production vendue services | 1 588 899.00 | | 1 588 899.00 | 1 588 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 381.00 | | 1 699 381.00 | 1 699 381.00 |
FM Production stockée | | | -343 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | -95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 2 448.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | 3 671.00 | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 584.00 | 3 671.00 | | 58 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 180.00 | | 3 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 180.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 097.00 | 3 491.00 | | 53 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | 21 256.00 | | 45 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 739.00 | 1 244 900.00 | | 1 417 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 126.00 | 1 172 436.00 | | 1 277 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 613.00 | 72 464.00 | | 140 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 373.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 043.00 | | 13 398.00 | 261 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 868.00 | 234 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 829.00 | 221 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 506.00 | | 12 398.00 | 246 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 1 000.00 | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 427.00 | 26 126.00 | 39 868.00 | 154 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 129.00 | 2 039.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 899.00 | 25 997.00 | 37 829.00 | 150 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 740.00 | 3 243.00 | | 60 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 740.00 | 3 243.00 | | 60 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 740.00 | 3 243.00 | | 60 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 886.00 | 16 976.00 | 39 910.00 | 56 886.00 |
VI Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 430.00 | 211 357.00 | 82 073.00 | 293 430.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 345.00 | 447 435.00 | 39 910.00 | 487 345.00 |