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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 194.00 | 215 465.00 | 13 728.00 | 229 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 12 175.00 | 10 891.00 | 23 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 543.00 | 228 783.00 | 24 760.00 | 253 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 750.00 | | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 |
BZ Autres créances | 535 448.00 | | 535 448.00 | 535 448.00 |
CF Disponibilités | 326 783.00 | | 326 783.00 | 326 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 889.00 | | 1 965 889.00 | 1 965 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 433.00 | 228 783.00 | 1 990 650.00 | 2 219 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 312.00 | 555 579.00 | | 801 312.00 |
DH Report à nouveau | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | 245 733.00 | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 898 595.00 | 844 694.00 | | 898 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 315.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 151.00 | 382 576.00 | | 612 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 700.00 | 381 279.00 | | 408 700.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 054.00 | 824 368.00 | | 1 092 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 650.00 | 1 669 062.00 | | 1 990 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
FG Production vendue services | 5 922 558.00 | | 5 922 558.00 | 5 922 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 014.00 | | 5 962 014.00 | 5 962 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 556.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 933.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -637.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 81 893.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 415.00 | 5 691 014.00 | | 6 144 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 513.00 | 5 445 281.00 | | 6 090 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | 245 733.00 | | 53 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 220.00 | | 13 384.00 | 240 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 253 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 878.00 | | 13 384.00 | 238 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 172.00 | 9 611.00 | | 219 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 030.00 | 9 611.00 | | 218 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 152.00 | 612 152.00 | | 612 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 750.00 | 1 020 750.00 | | 1 020 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VC Groupe et associés | 370 740.00 | 370 740.00 | | 370 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 579.00 | 1 579 579.00 | | 1 579 579.00 |
VW T.V.A. | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 054.00 | 1 092 054.00 | | 1 092 054.00 |