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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 30 317.00 | 23 705.00 | 6 612.00 | 30 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 018.00 | 506.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 5 440.00 | 1 087.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 052.00 | 38 046.00 | 16 006.00 | 54 052.00 |
BN En cours de production de biens | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CF Disponibilités | 316 151.00 | | 316 151.00 | 316 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 677.00 | | 572 677.00 | 572 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 729.00 | 38 046.00 | 588 683.00 | 626 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DH Report à nouveau | 162 576.00 | 181 564.00 | | 162 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 892.00 | 6 013.00 | | 58 892.00 |
DL TOTAL (I) | 225 786.00 | 191 894.00 | | 225 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | 7 124.00 | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 51 019.00 | | 50 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 999.00 | 163 301.00 | | 270 999.00 |
EA Autres dettes | 37 926.00 | 26 044.00 | | 37 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 897.00 | 247 732.00 | | 362 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 683.00 | 439 626.00 | | 588 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 897.00 | 244 290.00 | | 362 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 680.00 | 7 366.00 | | 30 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 653.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 6 713.00 | | 23 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 614.00 | 232 614.00 | | 232 614.00 |
VW T.V.A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 897.00 | 362 897.00 | | 362 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 972.00 | 10 822.00 | | 14 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | 6 140.00 | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 314 624.00 | 279 512.00 | | 314 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 379.00 | 29 004.00 | | 40 379.00 |
YT Sous‐traitance | 553 152.00 | 354 171.00 | | 553 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 539.00 | 38 716.00 | | 33 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 214.00 | 10 822.00 | | 15 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 860.00 | 244 670.00 | | 426 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 457.00 | 46 072.00 | | 56 457.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 451.00 | 707 543.00 | | 945 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |