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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AP Constructions | 16 874.00 | 4 569.00 | 12 306.00 | 16 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 11 804.00 | 11 599.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 284.00 | 24 050.00 | 33 235.00 | 57 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 085.00 | 18 433.00 | 91 652.00 | 110 085.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 231.00 | 18 433.00 | 121 798.00 | 140 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 515.00 | 42 483.00 | 155 032.00 | 197 515.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 019.00 | 1 104.00 | | -3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -4 123.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 61 959.00 | 60 981.00 | | 61 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 10 913.00 | | 12 317.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 3 284.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 073.00 | 103 735.00 | | 93 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 032.00 | 164 716.00 | | 155 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 866.00 | | 356 866.00 | 356 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 866.00 | | 356 866.00 | 356 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 12 691.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 25 526.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -19 145.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 993.00 | 475 070.00 | | 362 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 015.00 | 479 193.00 | | 362 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -4 123.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 433.00 | 4 800.00 | 18 433.00 | 18 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 433.00 | 4 800.00 | 18 433.00 | 18 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 433.00 | 4 800.00 | 18 433.00 | 18 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 488.00 | 113 989.00 | 28 499.00 | 142 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 073.00 | 92 888.00 | 185.00 | 93 073.00 |