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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 560.00 | 97 476.00 | 9 084.00 | 106 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 44 398.00 | 13 602.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 647.00 | 142 961.00 | 122 686.00 | 265 647.00 |
BT Marchandises | 89 324.00 | 14 395.00 | 74 929.00 | 89 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 246.00 | 26 619.00 | 599 627.00 | 626 246.00 |
BZ Autres créances | 845 114.00 | | 845 114.00 | 845 114.00 |
CF Disponibilités | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 021.00 | 41 014.00 | 1 565 007.00 | 1 606 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 668.00 | 183 975.00 | 1 687 693.00 | 1 871 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 372 250.00 | 334 480.00 | | 372 250.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 512.00 | 37 779.00 | | 100 512.00 |
DL TOTAL (I) | 871 347.00 | 770 835.00 | | 871 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 721.00 | 335 156.00 | | 334 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 121.00 | 229 191.00 | | 261 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 924.00 | 124 858.00 | | 151 924.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | 8 411.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 346.00 | 697 616.00 | | 816 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 693.00 | 1 468 451.00 | | 1 687 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 564.00 | 697 616.00 | | 565 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 683.00 | 16 148.00 | 1 245 831.00 | 1 229 683.00 |
FG Production vendue services | 866 740.00 | 83 053.00 | 949 793.00 | 866 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 422.00 | 99 201.00 | 2 195 623.00 | 2 096 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 2 723.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 2 723.00 | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | 3 041.00 | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | 3 041.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -317.00 | | -1 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | 14 692.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 070.00 | 1 663 697.00 | | 2 224 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 557.00 | 1 625 919.00 | | 2 123 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 512.00 | 37 779.00 | | 100 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 381.00 | | 4 266.00 | 261 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 294.00 | | 4 266.00 | 160 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 238.00 | 10 722.00 | | 132 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 151.00 | 10 722.00 | | 131 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 710.00 | 686.00 | | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | 34 201.00 | 1 974.00 | 9 556.00 | 34 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 911.00 | 2 660.00 | 9 557.00 | 47 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 911.00 | 2 660.00 | 9 557.00 | 47 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 9 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 121.00 | 261 121.00 | | 261 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 586 323.00 | 586 323.00 | | 586 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VB T. V. A. | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VC Groupe et associés | 732 700.00 | 732 700.00 | | 732 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 000.00 | 83 218.00 | 250 782.00 | 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 941.00 | 1 472 941.00 | | 1 472 941.00 |
VW T.V.A. | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 346.00 | 565 564.00 | 250 782.00 | 816 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |