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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 125.00 | 247.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 784.00 | 12 686.00 | 18 098.00 | 30 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 232.00 | 42 347.00 | 53 884.00 | 96 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 668.00 | 56 159.00 | 75 509.00 | 131 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 476.00 | | 624 476.00 | 624 476.00 |
BZ Autres créances | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CF Disponibilités | 352 789.00 | | 352 789.00 | 352 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 539.00 | | 1 074 539.00 | 1 074 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 207.00 | 56 159.00 | 1 150 048.00 | 1 206 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 168 492.00 | 119 431.00 | | 168 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 961.00 | 49 061.00 | | 183 961.00 |
DL TOTAL (I) | 443 203.00 | 259 242.00 | | 443 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 533.00 | 107 000.00 | | 53 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 036.00 | 82 701.00 | | 53 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 18 656.00 | | 94 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 965.00 | 209 985.00 | | 463 965.00 |
EA Autres dettes | 41 690.00 | 32 510.00 | | 41 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 844.00 | 450 852.00 | | 706 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 048.00 | 710 094.00 | | 1 150 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 608.00 | 14 324.00 | 14 773.00 | 56 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 483.00 | 14 324.00 | 14 773.00 | 55 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 966.00 | 463 966.00 | | 463 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 749.00 | 721 749.00 | | 721 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 029.00 | 721 749.00 | 3 280.00 | 725 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 844.00 | 706 844.00 | | 706 844.00 |