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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 692.00 | 32 685.00 | 18 007.00 | 50 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 187.00 | 20 228.00 | 1 959.00 | 22 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 222.00 | 55 216.00 | 63 006.00 | 118 222.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 943.00 | 55 216.00 | 115 727.00 | 170 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 115.00 | | | -156 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | -131 784.00 | | | -131 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 258.00 | | 10 963.00 | 107 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | | 10 963.00 | 61 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 300.00 | 3 915.00 | | 51 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 998.00 | 3 915.00 | | 48 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 223 843.00 | 223 843.00 | | 223 843.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 11 269.00 | 40.00 | 11 309.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 510.00 | 247 510.00 | | 247 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |