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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 603 937.00 | 1 344 333.00 | 2 259 604.00 | 3 603 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 677.00 | 43 803.00 | 2 874.00 | 46 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 875.00 | 4 334 921.00 | 4 610 954.00 | 8 945 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 221.00 | 4 334 921.00 | 4 821 300.00 | 9 156 221.00 |
CU Autres participations | 5 295 261.00 | 2 946 785.00 | 2 348 476.00 | 5 295 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
DH Report à nouveau | -191 216.00 | -219 136.00 | | -191 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 412.00 | 227 920.00 | | 202 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 304.00 | 2 165 892.00 | | 2 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790.00 | 17 496.00 | | 5 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 364.00 | 2 404 750.00 | | 2 439 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 024.00 | 131 562.00 | | 189 024.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 156 602.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 996.00 | 2 713 410.00 | | 2 652 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 300.00 | 4 879 302.00 | | 4 821 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 898.00 | | 504 898.00 | 504 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 898.00 | | 504 898.00 | 504 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 723.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 723.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -723.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | 927.00 | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 472.00 | 644 457.00 | | 718 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 060.00 | 416 538.00 | | 516 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 412.00 | 227 920.00 | | 202 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 875.00 | | | 8 945 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 945 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603 937.00 | | | 3 603 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 261.00 | | | 5 295 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383.00 | 11 420.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | 11 420.00 | | 32 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450 110.00 | 2 450 110.00 | | 2 450 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 423.00 | 2 648 423.00 | | 2 648 423.00 |