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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 359.00 | 1 565 080.00 | 523 279.00 | 2 088 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 855.00 | 455 490.00 | 278 364.00 | 733 855.00 |
BF Prêts | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 159.00 | 2 032 326.00 | 1 056 833.00 | 3 089 159.00 |
BT Marchandises | 2 810 611.00 | | 2 810 611.00 | 2 810 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022 237.00 | | 14 022 237.00 | 14 022 237.00 |
BZ Autres créances | 2 511 896.00 | | 2 511 896.00 | 2 511 896.00 |
CF Disponibilités | 7 011 029.00 | | 7 011 029.00 | 7 011 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069 454.00 | | 1 069 454.00 | 1 069 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 425 227.00 | | 27 425 227.00 | 27 425 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 386.00 | 2 032 326.00 | 28 482 060.00 | 30 514 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 190.00 | | | 255 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 291.00 | 36 903.00 | | 183 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 362.00 | 1 146 388.00 | | 1 135 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 653.00 | 5 033 291.00 | | 5 168 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 257 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 733 442.00 | 10 631 696.00 | | 12 733 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 800.00 | 865 300.00 | | 682 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 187.00 | 7 011 253.00 | | 6 037 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 707.00 | 3 773 113.00 | | 3 752 707.00 |
EA Autres dettes | 107 271.00 | 79 618.00 | | 107 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 313 407.00 | 22 360 978.00 | | 23 313 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 482 060.00 | 27 651 823.00 | | 28 482 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 255 897.00 | 14 104 737.00 | | 15 255 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 317 201.00 | 3 172 322.00 | | 5 317 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 002 353.00 | | 40 002 353.00 | 40 002 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 002 353.00 | | 40 002 353.00 | 40 002 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 981 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 981 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 030 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 341.00 | 103 304.00 | | 91 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 723.00 | 68 379.00 | | 31 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 723.00 | 92 179.00 | | 31 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 155.00 | 50 801.00 | | 175 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 155.00 | 50 801.00 | | 175 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 431.00 | 41 377.00 | | -143 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 753.00 | 381 293.00 | | 430 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 030 363.00 | 42 695 930.00 | | 42 030 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 895 001.00 | 41 549 542.00 | | 40 895 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 362.00 | 1 146 388.00 | | 1 135 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 075.00 | 55 135.00 | | 219 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 278.00 | | 356 507.00 | 2 926 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 959.00 | | 255 190.00 | 191 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 625.00 | | 3 089 160.00 | 193 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 2 822 214.00 | 1 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 572.00 | | 198 308.00 | 2 625 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 950.00 | | 158 199.00 | 288 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 038.00 | 344 287.00 | 1.00 | 1 688 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 282.00 | 344 287.00 | 1.00 | 1 676 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 187.00 | 6 037 187.00 | | 6 037 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
UP Prêts | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 810.00 | 226 810.00 | | 226 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 022 237.00 | 14 022 237.00 | | 14 022 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 228 155.00 | 1 228 155.00 | | 1 228 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 317 201.00 | 5 317 201.00 | | 5 317 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416 241.00 | 16 241.00 | 7 400 000.00 | 7 416 241.00 |
VI Groupe et associés | 657 510.00 | | 657 510.00 | 657 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 983.00 | 1 280 983.00 | | 1 280 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 454.00 | 1 069 454.00 | | 1 069 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858 777.00 | 17 858 777.00 | | 17 858 777.00 |
VW T.V.A. | 2 942 609.00 | 2 942 609.00 | | 2 942 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 313 407.00 | 15 255 897.00 | 8 057 510.00 | 23 313 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 356.00 | 271 087.00 | | 449 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 050.00 | 136 704.00 | | 155 050.00 |
ST Autres comptes | 3 586 545.00 | 3 403 800.00 | | 3 586 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 343.00 | 232 337.00 | | 249 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 114 306.00 | | | 3 114 306.00 |
YT Sous‐traitance | 14 167 385.00 | 14 504 494.00 | | 14 167 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 786.00 | 964 278.00 | | 813 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 66 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 94 928.00 | 80 452.00 | | 94 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 284.00 | 351 539.00 | | 544 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 688 983.00 | 8 161 802.00 | | 23 688 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 585 985.00 | 5 042 146.00 | | 26 585 985.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 972 109.00 | 19 308 013.00 | | 18 972 109.00 |