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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 29 357.00 | 11 826.00 | 41 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 154.00 | 33 091.00 | 23 063.00 | 56 154.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 727.00 | 11 511.00 | 302 216.00 | 313 727.00 |
BZ Autres créances | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CF Disponibilités | 320 429.00 | | 320 429.00 | 320 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 631.00 | 11 511.00 | 816 120.00 | 827 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 785.00 | 44 602.00 | 839 183.00 | 883 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 369 456.00 | 218 501.00 | | 369 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | 150 955.00 | | 110 857.00 |
DL TOTAL (I) | 488 013.00 | 377 156.00 | | 488 013.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 389.00 | 38 240.00 | | 32 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 065.00 | 57 155.00 | | 61 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 549.00 | 136 021.00 | | 90 549.00 |
EA Autres dettes | 107 021.00 | 134 173.00 | | 107 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 670.00 | 365 590.00 | | 346 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 183.00 | 747 246.00 | | 839 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 849.00 | 221 714.00 | | 221 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 002.00 | | 10 152.00 | 46 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | | 9 743.00 | 34 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 409.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 448.00 | 1 643.00 | | 31 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 1 643.00 | | 30 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 021.00 | 14 590.00 | 92 432.00 | 107 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 301 006.00 | 301 006.00 | | 301 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VC Groupe et associés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 439.00 | 402 452.00 | 5 987.00 | 408 439.00 |
VW T.V.A. | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 280.00 | 221 849.00 | 92 432.00 | 314 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |