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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 349.00 | 104 588.00 | 3 760.00 | 108 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 205.00 | 135 491.00 | 24 714.00 | 160 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 872.00 | 240 079.00 | 1 097 793.00 | 1 337 872.00 |
BT Marchandises | 160 705.00 | 947.00 | 159 759.00 | 160 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 278.00 | 947.00 | 568 331.00 | 569 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 150.00 | 241 026.00 | 1 666 124.00 | 1 907 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 023.00 | 54 409.00 | | 57 023.00 |
DH Report à nouveau | 251 138.00 | 351 468.00 | | 251 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 298.00 | 52 284.00 | | 117 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 460.00 | 1 408 162.00 | | 1 375 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982.00 | 22 355.00 | | 8 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 272.00 | 35 693.00 | | 112 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 481.00 | 72 046.00 | | 94 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 47 274.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 5 606.00 | | 5 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 664.00 | 183 166.00 | | 290 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 124.00 | 1 591 328.00 | | 1 666 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 872.00 | | | 1 337 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 990.00 | 11 089.00 | | 228 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 990.00 | 11 089.00 | | 228 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 473.00 | 290 473.00 | | 290 473.00 |