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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 9 988.00 | 11 348.00 | 21 336.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 464.00 | 9 988.00 | 14 476.00 | 24 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
072 Créances – Autres | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 930.00 | | 171 930.00 | 171 930.00 |
110 Total général Actif | 196 394.00 | 9 988.00 | 186 406.00 | 196 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 514 318.00 | | | 514 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
222 Production stockée | -21 798.00 | | | -21 798.00 |
230 Autres produits | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 771.00 | | | 510 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
242 Autres charges externes. | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
252 Charges sociales | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
294 Charges financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |