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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 5 019.00 | 1 812.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 830.00 | 5 019.00 | 1 812.00 | 6 830.00 |
060 Stock marchandises | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 10 066.00 | 16 822.00 | 26 888.00 |
110 Total général Actif | 33 719.00 | 15 085.00 | 18 634.00 | 33 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
242 Autres charges externes. | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
252 Charges sociales | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 995.00 | | | -21 995.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 160.00 | | | -22 160.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 033.00 | | | 5 033.00 |