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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 880.00 | 59 188.00 | 692.00 | 59 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 736.00 | 215 035.00 | 193 700.00 | 408 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 738.00 | 274 224.00 | 304 514.00 | 578 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 574 131.00 | | 574 131.00 | 574 131.00 |
CF Disponibilités | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 647.00 | | 1 053 647.00 | 1 053 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 385.00 | 274 224.00 | 1 358 162.00 | 1 632 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 936 052.00 | 856 025.00 | | 936 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | 80 027.00 | | 57 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 096.00 | 944 852.00 | | 1 002 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 205.00 | 151 810.00 | | 252 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 73 900.00 | | 66 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 41 515.00 | | 37 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 066.00 | 267 225.00 | | 356 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 162.00 | 1 212 076.00 | | 1 358 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 066.00 | 267 225.00 | | 356 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 851.00 | | 170 804.00 | 480 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 917.00 | 578 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 917.00 | 468 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | | 170 804.00 | 370 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 657.00 | 51 697.00 | 7 131.00 | 229 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 657.00 | 51 697.00 | 7 131.00 | 229 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
VC Groupe et associés | 476 025.00 | | 476 025.00 | 476 025.00 |
VI Groupe et associés | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 577.00 | | 574 577.00 | 574 577.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 066.00 | 356 066.00 | | 356 066.00 |