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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | 4 362.00 | 4 378.00 | 8 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 908.00 | 4 362.00 | 316 546.00 | 320 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 303 612.00 | | 303 612.00 | 303 612.00 |
CF Disponibilités | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 351.00 | | 457 351.00 | 457 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 259.00 | 4 362.00 | 773 897.00 | 778 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 168.00 | | | 312 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 738 131.00 | 714 850.00 | | 738 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 23 281.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 743 934.00 | 739 231.00 | | 743 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 11 920.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 690.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | 10 986.00 | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 963.00 | 23 636.00 | | 29 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 897.00 | 762 867.00 | | 773 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 963.00 | 23 636.00 | | 29 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 4 105.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 970.00 | 166 652.00 | | 132 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 267.00 | 143 371.00 | | 128 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | 23 281.00 | | 4 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 168.00 | | | 312 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 462.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 462.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 168.00 | 312 168.00 | | 312 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 063.00 | 300 063.00 | | 300 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 363.00 | 617 363.00 | | 617 363.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |