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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 39 757.00 | 19 774.00 | 19 984.00 | 39 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 9 517.00 | 2 255.00 | 11 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 985.00 | 29 817.00 | 30 168.00 | 59 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 980.00 | 1 320.00 | 94 660.00 | 95 980.00 |
BZ Autres créances | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CF Disponibilités | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 942.00 | 1 320.00 | 255 622.00 | 256 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 926.00 | 31 137.00 | 285 789.00 | 316 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 487.00 | 91 413.00 | | 150 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 59 075.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 221 398.00 | 179 087.00 | | 221 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 7 590.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 34 521.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 36 785.00 | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 392.00 | 82 396.00 | | 64 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 789.00 | 261 483.00 | | 285 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 892.00 | 78 896.00 | | 60 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687.00 | 7 000.00 | | 34 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 375.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 008.00 | 6 625.00 | | 33 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 19 595.00 | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 661.00 | 335 384.00 | | 320 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 351.00 | 276 309.00 | | 278 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | 59 075.00 | | 42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 409.00 | | 4 576.00 | 55 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 983.00 | | 3 546.00 | 47 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 030.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 655.00 | 5 162.00 | | 24 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 5 162.00 | | 24 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | 830.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 830.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 830.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 491.00 | 159 981.00 | 10 510.00 | 170 491.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |