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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 48 915.00 | 12 995.00 | 61 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 869.00 | 48 915.00 | 52 953.00 | 101 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 031.00 | 131 228.00 | 633 804.00 | 765 031.00 |
BZ Autres créances | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 881.00 | 131 228.00 | 966 653.00 | 1 097 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 750.00 | 180 143.00 | 1 019 607.00 | 1 199 750.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 335.00 | | | 219 335.00 |
DH Report à nouveau | -27 778.00 | | | -27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 519.00 | | | 143 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 043.00 | | | 369 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 574.00 | | | 766 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 607.00 | | | 1 019 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 268.00 | | | 754 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 338.00 | | 1 829 338.00 | 1 829 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 338.00 | | 1 829 338.00 | 1 829 338.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 346.00 | | | 1 829 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 870.00 | | | 1 789 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 808.00 | 107.00 | | 48 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 107.00 | | 48 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 043.00 | 369 043.00 | | 369 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 602 934.00 | 602 934.00 | | 602 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VC Groupe et associés | 304 935.00 | 304 935.00 | | 304 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 839.00 | 935 784.00 | 182 056.00 | 1 117 839.00 |
VW T.V.A. | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 574.00 | 754 268.00 | 12 307.00 | 766 574.00 |