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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 5 660.00 | 3 773.00 | 9 434.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 136 386.00 | 39 928.00 | 96 458.00 | 136 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 764.00 | 72 894.00 | 46 870.00 | 119 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 031.00 | 113 500.00 | 42 531.00 | 156 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 215.00 | 236 583.00 | 249 632.00 | 486 215.00 |
BT Marchandises | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 902.00 | | 333 902.00 | 333 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 117.00 | 236 583.00 | 583 534.00 | 820 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 281 686.00 | | | 281 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 534.00 | | | 583 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 474.00 | | 42 979.00 | 454 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 486 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 472 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 441.00 | | 42 979.00 | 440 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 456.00 | 37 365.00 | 11 239.00 | 210 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 943.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 139.00 | 36 422.00 | 11 239.00 | 201 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 439.00 | 49 452.00 | 82 986.00 | 132 439.00 |
VI Groupe et associés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VW T.V.A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 847.00 | 218 860.00 | 82 986.00 | 301 847.00 |