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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 24 544.00 | 18 235.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 365.00 | 33 514.00 | 10 851.00 | 44 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 483.00 | 58 058.00 | 33 426.00 | 91 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 613.00 | 3 884.00 | 161 729.00 | 165 613.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 788.00 | 3 884.00 | 236 904.00 | 240 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 272.00 | 61 942.00 | 270 330.00 | 332 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 891.00 | 96 204.00 | | 199 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 467.00 | 103 687.00 | | -25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 175 524.00 | 200 991.00 | | 175 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | 612.00 | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 19 772.00 | | 30 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 039.00 | 100 834.00 | | 57 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 806.00 | 223 646.00 | | 94 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 330.00 | 424 637.00 | | 270 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 806.00 | 223 646.00 | | 94 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 270.00 | | 453 270.00 | 453 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 270.00 | | 453 270.00 | 453 270.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 946.00 | 744 033.00 | | 466 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 413.00 | 640 346.00 | | 492 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 467.00 | 103 687.00 | | -25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 337.00 | | 20 760.00 | 75 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 91 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 614.00 | 87 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 997.00 | | 20 760.00 | 70 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 218.00 | 10 453.00 | 4 614.00 | 52 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 218.00 | 10 453.00 | 4 614.00 | 52 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 983.00 | 217 673.00 | 4 310.00 | 221 983.00 |
VW T.V.A. | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |