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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 025.00 | 3 474.00 | 8 551.00 | 12 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 937.00 | 83 266.00 | 30 672.00 | 113 937.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 962.00 | 86 740.00 | 42 222.00 | 128 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
084 Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
110 Total général Actif | 145 444.00 | 86 740.00 | 58 705.00 | 145 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 902.00 | 615.00 | | 3 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 280.00 | 84 588.00 | | 108 280.00 |
230 Autres produits | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 297.00 | 85 205.00 | | 112 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 472.00 | 3 775.00 | | 2 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | -2 996.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 655.00 | 4 226.00 | | 6 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | -1 181.00 | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 30 749.00 | 31 317.00 | | 30 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 2 538.00 | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 001.00 | 32 971.00 | | 52 001.00 |
252 Charges sociales | 14 140.00 | 5 178.00 | | 14 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | 7 533.00 | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 11 250.00 | 259.00 | | 11 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 094.00 | 83 618.00 | | 133 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 797.00 | 1 587.00 | | -20 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 688.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 48.00 | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 143.00 | 2 025.00 | | -21 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |