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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 239.00 | 53 274.00 | 43 965.00 | 97 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 739.00 | 53 274.00 | 45 465.00 | 98 739.00 |
060 Stock marchandises | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 640.00 | | 542 640.00 | 542 640.00 |
110 Total général Actif | 641 379.00 | 53 274.00 | 588 105.00 | 641 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 516.00 | | | 516.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 654 858.00 | 631 158.00 | | 654 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
230 Autres produits | 39 954.00 | 70 955.00 | | 39 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 906.00 | 702 113.00 | | 700 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 883.00 | 259 197.00 | | 292 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 974.00 | 5 936.00 | | -27 974.00 |
242 Autres charges externes. | 98 605.00 | 92 237.00 | | 98 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 4 235.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 663.00 | 188 378.00 | | 184 663.00 |
252 Charges sociales | 35 783.00 | 56 024.00 | | 35 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 141.00 | 16 030.00 | | 12 141.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 5 781.00 | 582.00 | | 5 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 429.00 | 660 294.00 | | 643 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 477.00 | 41 819.00 | | 57 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 381.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 6 647.00 | | 11 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 220.00 | 34 791.00 | | -56 220.00 |