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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322.00 | 4 382.00 | 2 939.00 | 7 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 522.00 | 1 022 554.00 | 356 968.00 | 1 379 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 892.00 | 1 030 636.00 | 412 256.00 | 1 442 892.00 |
BT Marchandises | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 404 768.00 | | 404 768.00 | 404 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 268.00 | | 537 268.00 | 537 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 160.00 | 1 030 636.00 | 949 524.00 | 1 980 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 909.00 | | | 230 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 017.00 | | | 323 017.00 |
DL TOTAL (I) | 564 926.00 | | | 564 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 597.00 | | | 384 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 524.00 | | | 949 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 931.00 | | | 249 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 483.00 | | 65 049.00 | 1 379 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 1 442 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 1 389 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 495.00 | | 65 049.00 | 1 326 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VC Groupe et associés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 891.00 | 45 224.00 | 134 666.00 | 179 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 999.00 | 126 799.00 | 49 200.00 | 175 999.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 597.00 | 249 931.00 | 134 666.00 | 384 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 791.00 | | | 257 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
ZE Dividendes | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 837.00 | | | 408 837.00 |