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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 596.00 | 9 591.00 | 36 005.00 | 45 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 696.00 | 9 591.00 | 1 034 105.00 | 1 043 696.00 |
BZ Autres créances | 459 118.00 | | 459 118.00 | 459 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 934.00 | | 359 934.00 | 359 934.00 |
CF Disponibilités | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 518.00 | | 835 518.00 | 835 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 214.00 | 9 591.00 | 1 869 623.00 | 1 879 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 203 867.00 | 203 867.00 | | 203 867.00 |
DH Report à nouveau | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 940.00 | 230 084.00 | | -55 940.00 |
DL TOTAL (I) | 660 010.00 | 715 950.00 | | 660 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 887.00 | 32 303.00 | | 11 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 866.00 | 960 535.00 | | 886 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 921.00 | 196 063.00 | | 203 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 12 285.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | 100 748.00 | 139 418.00 | | 100 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 613.00 | 1 340 606.00 | | 1 209 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 623.00 | 2 056 556.00 | | 1 869 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -349 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 732.00 | 28 876.00 | | 25 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 672.00 | -201 208.00 | | 81 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 940.00 | 230 084.00 | | -55 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 4 371.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 4 371.00 | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 866.00 | 886 866.00 | | 886 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 282.00 | 461 282.00 | | 461 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 882.00 | 461 282.00 | 600.00 | 461 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 613.00 | 1 209 613.00 | | 1 209 613.00 |