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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | 3 957.00 | 7 758.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 211.00 | 290 262.00 | 54 949.00 | 345 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 431.00 | 150 722.00 | 61 709.00 | 212 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 425.00 | 445 817.00 | 147 608.00 | 593 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 852.00 | | 484 852.00 | 484 852.00 |
BZ Autres créances | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CF Disponibilités | 597 185.00 | | 597 185.00 | 597 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 809.00 | 445 817.00 | 1 315 992.00 | 1 761 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 178.00 | 96 076.00 | | 114 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 805.00 | 38 102.00 | | 161 805.00 |
DL TOTAL (I) | 297 983.00 | 156 178.00 | | 297 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 456.00 | 33 423.00 | | 49 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 072.00 | 11 349.00 | | 45 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 123.00 | 1 380.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 301 146.00 | | 351 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 350.00 | 248 627.00 | | 279 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 269 411.00 | 331 765.00 | | 269 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 009.00 | 927 690.00 | | 1 018 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 992.00 | 1 083 868.00 | | 1 315 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 001.00 | 926 961.00 | | 987 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 439.00 | | 74 345.00 | 521 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 593 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 569 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 371.00 | | 74 345.00 | 497 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 780.00 | 67 395.00 | 2 359.00 | 380 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 904.00 | 67 395.00 | 2 359.00 | 379 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 717.00 | 351 717.00 | | 351 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 411.00 | 269 411.00 | | 269 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UX Autres créances clients | 484 852.00 | 484 852.00 | | 484 852.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 051.00 | 17 043.00 | 31 008.00 | 48 051.00 |
VI Groupe et associés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 924.00 | 559 924.00 | | 559 924.00 |
VW T.V.A. | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 886.00 | 975 878.00 | 31 008.00 | 1 006 886.00 |