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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 373.00 | 11 635.00 | 20 738.00 | 32 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 003.00 | 11 635.00 | 95 368.00 | 107 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
072 Créances – Autres | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
084 Disponibilités | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
110 Total général Actif | 146 554.00 | 11 635.00 | 134 920.00 | 146 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 933.00 | 344 912.00 | | 366 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | 1 129.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 637.00 | 346 041.00 | | 367 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 534.00 | 129 108.00 | | 138 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 127.00 | -328.00 | | -2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 51 185.00 | 47 099.00 | | 51 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 4 255.00 | | 4 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 857.00 | 121 622.00 | | 132 857.00 |
252 Charges sociales | 39 016.00 | 37 483.00 | | 39 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 192.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | 1 470.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 421.00 | 341 900.00 | | 366 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 216.00 | 4 141.00 | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 445.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 3 696.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |