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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 302.00 | 15 256.00 | 377 045.00 | 392 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 360.00 | 85.00 | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 227.00 | 105 875.00 | 4 541 353.00 | 4 647 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 350.00 | 105 875.00 | 4 716 475.00 | 4 822 350.00 |
CU Autres participations | 4 083 721.00 | | 4 083 721.00 | 4 083 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 604 457.00 | 1 604 457.00 | | 1 604 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 760.00 | 77 446.00 | | 83 760.00 |
DG Autres réserves | 1 591 438.00 | 1 471 481.00 | | 1 591 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 201.00 | 126 270.00 | | -146 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 405.00 | 3 309 606.00 | | 3 163 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 370.00 | 193 085.00 | | 341 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 561.00 | 815 087.00 | | 932 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 263.00 | 24 572.00 | | 177 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | 126 238.00 | | 48 635.00 |
EA Autres dettes | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 070.00 | 1 161 735.00 | | 1 553 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 475.00 | 4 471 341.00 | | 4 716 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 083.00 | 1 064 656.00 | | 1 314 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 895.00 | | 880 895.00 | 880 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 895.00 | | 880 895.00 | 880 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -1.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 407.00 | 911 597.00 | | 918 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 608.00 | 785 327.00 | | 1 064 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 201.00 | 126 270.00 | | -146 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 150.00 | | 449 078.00 | 4 198 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 647 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 704.00 | | 392 302.00 | 90 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 446.00 | | 56 776.00 | 4 107 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 472.00 | 15 403.00 | | 90 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 15 403.00 | | 90 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 997.00 | 906 997.00 | | 906 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
UX Autres créances clients | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 370.00 | 181 189.00 | 160 182.00 | 341 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 729.00 | | | 320 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 075.00 | | | 172 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 018.00 | 99 577.00 | 80 441.00 | 180 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 070.00 | 1 314 083.00 | 160 182.00 | 1 553 070.00 |