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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 7 922.00 | 2 663.00 | 10 586.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 638.00 | 7 922.00 | 3 715.00 | 11 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
110 Total général Actif | 153 168.00 | 7 922.00 | 145 246.00 | 153 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 417.00 | 290 347.00 | | 231 417.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 422.00 | 287 349.00 | | 231 422.00 |
242 Autres charges externes. | 76 645.00 | 72 545.00 | | 76 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 395.00 | 14 770.00 | | 17 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 40 989.00 | 42 664.00 | | 40 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 1 462.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 084.00 | 251 443.00 | | 257 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 662.00 | 35 906.00 | | -25 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 958.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 6 291.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 312.00 | 28 657.00 | | -25 312.00 |