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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 173.00 | 2 620.00 | 1 553.00 | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013.00 | 5 202.00 | 1 811.00 | 7 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 717.00 | 24 786.00 | 2 931.00 | 27 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 305.00 | 32 609.00 | 7 695.00 | 40 305.00 |
BT Marchandises | 126 253.00 | 15 094.00 | 111 158.00 | 126 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 695.00 | 15 094.00 | 743 601.00 | 758 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 001.00 | 47 703.00 | 751 297.00 | 799 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 318 647.00 | | |
DG Autres réserves | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 171.00 | -44 507.00 | | -42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 341 969.00 | 384 140.00 | | 341 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 250.00 | 300 120.00 | | 300 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 329.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 72 380.00 | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 44 401.00 | | 50 852.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 1 639.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 328.00 | 418 872.00 | | 409 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 297.00 | 803 012.00 | | 751 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 989.00 | 118 872.00 | | 115 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 374.00 | | 2 931.00 | 37 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | | 2 931.00 | 35 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 352.00 | 4 257.00 | | 28 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 352.00 | 4 257.00 | | 28 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 781.00 | 15 094.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 781.00 | 15 094.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | 15 094.00 | 13 781.00 | 13 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 094.00 | 13 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 251.00 | 6 412.00 | 293 839.00 | 300 251.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 816.00 | 255 416.00 | 1 400.00 | 256 816.00 |
VW T.V.A. | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 328.00 | 115 489.00 | 293 839.00 | 409 328.00 |