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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 889.00 | | 1 279 889.00 | 1 279 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 889.00 | | 1 279 889.00 | 1 279 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 256 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 25 600.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 292 029.00 | 588 804.00 | | 292 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 175.00 | 107 226.00 | | 202 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 205.00 | 977 629.00 | | 1 154 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 080.00 | 251 911.00 | | 114 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 366.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 760.00 | 22 162.00 | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 594.00 | 334 674.00 | | 169 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 799.00 | 1 312 303.00 | | 1 323 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 6 877.00 | | 10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 015.00 | 462 256.00 | | 503 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 840.00 | 355 030.00 | | 300 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 175.00 | 107 226.00 | | 202 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 889.00 | | | 1 279 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 889.00 | | | 1 279 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VP Divers | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |