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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 985.00 | 18 246.00 | 18 739.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 885.00 | 19 146.00 | 18 739.00 | 37 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 356.00 | 19 146.00 | 152 210.00 | 171 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 279.00 | 71 972.00 | | 66 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | -1 693.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 131 796.00 | 114 279.00 | | 131 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 11 194.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414.00 | 11 672.00 | | 20 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 210.00 | 125 951.00 | | 152 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 414.00 | 11 672.00 | | 20 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 110.00 | | 216 110.00 | 216 110.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 925.00 | 32 335.00 | | 22 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 297.00 | 128 582.00 | | 217 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 780.00 | 130 275.00 | | 195 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | -1 693.00 | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 271.00 | | 2 208.00 | 38 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 594.00 | 37 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 36 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 371.00 | | 2 208.00 | 37 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 5 173.00 | 2 594.00 | 16 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 5 173.00 | 2 594.00 | 15 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 398.00 | | 6 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 911.00 | 2 550.00 | | 38 911.00 |
ST Autres comptes | 7 910.00 | 11 754.00 | | 7 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 286.00 | 398.00 | | 6 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 222.00 | 25 716.00 | | 43 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 218.00 | 1 099.00 | | 8 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 821.00 | 14 304.00 | | 46 821.00 |