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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 7 771.00 | 270.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 630.00 | 18 146.00 | 2 484.00 | 20 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 050.00 | 79 350.00 | 17 701.00 | 97 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 543.00 | 105 267.00 | 37 276.00 | 142 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 353.00 | | 106 353.00 | 106 353.00 |
BZ Autres créances | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CF Disponibilités | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 460.00 | | 209 460.00 | 209 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 003.00 | 105 267.00 | 246 736.00 | 352 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 976.00 | -143 269.00 | | -73 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 69 292.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | -43 195.00 | -57 476.00 | | -43 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 611.00 | 14 006.00 | | 236 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | 59 682.00 | | 40 119.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 308 131.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 932.00 | 381 819.00 | | 289 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 736.00 | 324 343.00 | | 246 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 932.00 | 381 819.00 | | 289 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
FG Production vendue services | 712 488.00 | | 712 488.00 | 712 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 496.00 | | 722 496.00 | 722 496.00 |
FM Production stockée | | | 4 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 37 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | 12 109.00 | | 2 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 046.00 | 10 880.00 | | 37 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 195.00 | 2 550.00 | | 62 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 195.00 | 2 550.00 | | 62 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 808.00 | 916.00 | | 22 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 808.00 | 2 876.00 | | 22 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 387.00 | -326.00 | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 276.00 | 774 641.00 | | 799 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 995.00 | 705 349.00 | | 784 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 69 292.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 343.00 | | 9 200.00 | 133 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 9 200.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 663.00 | 16 604.00 | | 88 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 559.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 451.00 | 16 045.00 | | 81 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 611.00 | 236 611.00 | | 236 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 712.00 | 158 890.00 | 16 822.00 | 175 712.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 932.00 | 289 932.00 | | 289 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
ST Autres comptes | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |