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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770 160.00 | 2 404 039.00 | 2 366 121.00 | 4 770 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 816.00 | | 753 816.00 | 753 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 334.00 | 115 081.00 | 448 253.00 | 563 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 696.00 | 2 519 120.00 | 3 644 576.00 | 6 163 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 653.00 | | 2 626 653.00 | 2 626 653.00 |
BZ Autres créances | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 530 027.00 | | 2 530 027.00 | 2 530 027.00 |
CF Disponibilités | 3 620 387.00 | | 3 620 387.00 | 3 620 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 423.00 | | 9 403 423.00 | 9 403 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 119.00 | 2 519 120.00 | 13 047 999.00 | 15 567 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 262 600.00 | 7 262 600.00 | | 7 262 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DH Report à nouveau | 267 484.00 | -1 117 384.00 | | 267 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 303.00 | 1 398 947.00 | | 1 126 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670 466.00 | 7 544 163.00 | | 8 670 466.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 472.00 | 909 953.00 | | 704 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 285.00 | 2 115 295.00 | | 1 521 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 954.00 | 1 070 417.00 | | 1 387 954.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 822.00 | 580 240.00 | | 737 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 534.00 | 4 677 957.00 | | 4 351 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 047 999.00 | 12 222 119.00 | | 13 047 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 534.00 | 4 677 957.00 | | 4 351 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 665.00 | | 1 168 663.00 | 5 044 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 633.00 | 76 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 633.00 | 6 163 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467 600.00 | | 1 056 375.00 | 4 467 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 642.00 | | 110 692.00 | 452 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 423.00 | | 1 597.00 | 124 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 836.00 | 740 285.00 | | 1 778 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724 186.00 | 679 855.00 | | 1 724 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 651.00 | 60 430.00 | | 54 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 285.00 | 1 521 285.00 | | 1 521 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 122.00 | 395 122.00 | | 395 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 775.00 | 322 775.00 | | 322 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 737 822.00 | 737 822.00 | | 737 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 653.00 | 2 626 653.00 | | 2 626 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 440 124.00 | 440 124.00 | | 440 124.00 |
VI Groupe et associés | 704 472.00 | 704 472.00 | | 704 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 997.00 | 3 252 610.00 | 76 387.00 | 3 328 997.00 |
VW T.V.A. | 437 381.00 | 437 381.00 | | 437 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 534.00 | 4 351 534.00 | | 4 351 534.00 |