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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 272.00 | 925.00 | 1 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 799.00 | 144 480.00 | 116 319.00 | 260 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 996.00 | 144 752.00 | 117 244.00 | 261 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 603.00 | 144 752.00 | 158 850.00 | 303 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 793.00 | 96 624.00 | | 155 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 253.00 | 59 170.00 | | -116 253.00 |
DL TOTAL (I) | 48 340.00 | 164 593.00 | | 48 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 175.00 | 119 988.00 | | 106 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 944.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 7 073.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 510.00 | 129 075.00 | | 110 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 850.00 | 293 669.00 | | 158 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 19 102.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 763.00 | 101 120.00 | | 63 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 016.00 | 41 950.00 | | 180 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 253.00 | 59 170.00 | | -116 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 240.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 240.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 647.00 | 8 248.00 | 54 399.00 | 62 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |