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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 004.00 | | 628 004.00 | 628 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 149.00 | 76 106.00 | 43.00 | 76 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 148.00 | 76 106.00 | 631 042.00 | 707 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CF Disponibilités | 137 728.00 | | 137 728.00 | 137 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 754.00 | | 207 754.00 | 207 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 903.00 | 76 106.00 | 838 796.00 | 914 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DG Autres réserves | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DL TOTAL (I) | 762 082.00 | | | 762 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 796.00 | | | 838 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 691.00 | | 662 691.00 | 662 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 691.00 | | 662 691.00 | 662 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 495.00 | | | 669 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 348.00 | | | 638 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 149.00 | | | 707 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 004.00 | | | 628 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 722.00 | 385.00 | | 75 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | 385.00 | | 75 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 633.00 | 69 638.00 | 2 995.00 | 72 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |