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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357.00 | 10 807.00 | 1 550.00 | 12 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 067.00 | 13 307.00 | 4 760.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
BZ Autres créances | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
CF Disponibilités | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 817.00 | | 380 817.00 | 380 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 883.00 | 13 307.00 | 385 576.00 | 398 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 788.00 | 5 534.00 | | 8 788.00 |
DG Autres réserves | 77 672.00 | 40 334.00 | | 77 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 650.00 | 65 092.00 | | 41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 228 111.00 | 210 960.00 | | 228 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 512.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 411.00 | 250 187.00 | | 150 411.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 415.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 466.00 | 257 114.00 | | 157 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 576.00 | 468 074.00 | | 385 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 704.00 | | 1 006 704.00 | 1 006 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 704.00 | | 1 006 704.00 | 1 006 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 829.00 | 3 080.00 | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 888.00 | 3 080.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 3 080.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 804.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 165.00 | 1 020 523.00 | | 1 014 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 514.00 | 955 431.00 | | 972 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 650.00 | 65 092.00 | | 41 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 992.00 | | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 992.00 | | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 887.00 | 241 677.00 | 3 210.00 | 244 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |