| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AN Terrains | 1 186 841.00 | | 1 186 841.00 | 1 186 841.00 |
AP Constructions | 265 034.00 | 41 507.00 | 223 527.00 | 265 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 319.00 | 4 762.00 | 20 557.00 | 25 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 3 705.00 | 5 484.00 | 9 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 622.00 | | 1 058 622.00 | 1 058 622.00 |
AX Avances et acomptes | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 336.00 | 50 723.00 | 3 893 613.00 | 3 944 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 419 674.00 | | 419 674.00 | 419 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994 170.00 | 1 103 367.00 | 4 890 803.00 | 5 994 170.00 |
CF Disponibilités | 1 324 167.00 | | 1 324 167.00 | 1 324 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 574.00 | 1 103 367.00 | 6 727 207.00 | 7 830 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 910.00 | 1 154 090.00 | 10 620 820.00 | 11 774 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350 200.00 | | | 1 350 200.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 500.00 | 200.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 20 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 661 543.00 | 2 881 210.00 | | 5 661 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 340.00 | 3 470 334.00 | | 231 340.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742 883.00 | 9 871 543.00 | | 9 742 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 176.00 | 305 108.00 | | 266 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 380.00 | 23 722.00 | | 81 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 12 551.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 583.00 | 701 456.00 | | 447 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 25 597.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 59 522.00 | 438 979.00 | | 59 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 937.00 | 1 507 415.00 | | 877 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 820.00 | 11 378 958.00 | | 10 620 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 985.00 | 1 241 463.00 | | 611 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 528.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 5 024 000.00 | | 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 5 044 000.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 073.00 | | | 683 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 073.00 | 3 264 953.00 | | 683 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 675.00 | 1 779 047.00 | | -682 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 182.00 | 7 329 532.00 | | 1 202 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 842.00 | 3 859 199.00 | | 970 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 340.00 | 3 470 334.00 | | 231 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 513.00 | | 663 977.00 | 3 480 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 350 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 153.00 | 3 944 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 153.00 | 2 593 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 364.00 | | 663 976.00 | 1 979 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 900.00 | | | 1 500 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 849.00 | 17 528.00 | 153.00 | 32 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 17 528.00 | 153.00 | 32 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 815.00 | 623 552.00 | | 479 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 315.00 | 623 552.00 | | 480 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 315.00 | 623 552.00 | | 480 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
UP Prêts | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VC Groupe et associés | 347 101.00 | 347 101.00 | | 347 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 176.00 | 224.00 | | 266 176.00 |
VI Groupe et associés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 959.00 | 441 959.00 | | 441 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 388.00 | 1 803 388.00 | | 1 803 388.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 937.00 | 611 985.00 | | 877 937.00 |