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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 820.00 | 224.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 614.00 | 4 320.00 | 10 294.00 | 14 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 785.00 | 4 320.00 | 234 465.00 | 238 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
DH Report à nouveau | 7 843.00 | 7 375.00 | | 7 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 468.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 32 436.00 | 31 995.00 | | 32 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 21 948.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 4 740.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 974.00 | 23 909.00 | | 19 974.00 |
EA Autres dettes | 155 271.00 | 108 802.00 | | 155 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 029.00 | 159 399.00 | | 202 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 465.00 | 191 394.00 | | 234 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 808.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 808.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -808.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 225.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 509.00 | 146 633.00 | | 185 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 068.00 | 146 165.00 | | 185 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 468.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 070.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 614.00 | 14 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 3 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 4 320.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 820.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 271.00 | 155 271.00 | | 155 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 934.00 | 210 864.00 | 10 070.00 | 220 934.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 029.00 | 202 029.00 | | 202 029.00 |