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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 250.00 | 195 433.00 | 332 817.00 | 528 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 250.00 | 195 433.00 | 332 817.00 | 528 250.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | 195 433.00 | 332 567.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 060.00 | 726 060.00 | | 726 060.00 |
DH Report à nouveau | -502 248.00 | -581 981.00 | | -502 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | 79 733.00 | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 284 889.00 | 223 812.00 | | 284 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 690.00 | 20 609.00 | | 24 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 21 010.00 | | 23 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 136.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 928.00 | 41 754.00 | | 47 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 817.00 | 265 566.00 | | 332 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 928.00 | 41 754.00 | | 47 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 251.00 | 85 097.00 | | 67 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173.00 | 5 364.00 | | 6 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 078.00 | 79 733.00 | | 61 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 684.00 | | 67 251.00 | 262 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 684.00 | | 67 251.00 | 262 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |