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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 899 856.00 | 157 740.00 | 742 116.00 | 899 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555.00 | 2 045.00 | 12 510.00 | 14 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 765.00 | 164 028.00 | 385 737.00 | 549 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 226.00 | 323 813.00 | 1 143 412.00 | 1 467 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BT Marchandises | 304 045.00 | | 304 045.00 | 304 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 798.00 | | 631 798.00 | 631 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 024.00 | 323 813.00 | 1 775 210.00 | 2 099 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 493 642.00 | | | 493 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
DL TOTAL (I) | 623 467.00 | | | 623 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 336.00 | | | 1 012 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 744.00 | | | 1 151 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 210.00 | | | 1 775 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 506.00 | | | 247 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 029.00 | 111 674.00 | 32 889.00 | 245 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 029.00 | 111 674.00 | 32 889.00 | 245 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 336.00 | 108 099.00 | 446 059.00 | 1 012 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 744.00 | 247 506.00 | 446 059.00 | 1 151 744.00 |