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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 986.00 | 8 585.00 | 20 401.00 | 28 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 986.00 | 8 585.00 | 2 271 401.00 | 2 279 986.00 |
BZ Autres créances | 2 343 532.00 | | 2 343 532.00 | 2 343 532.00 |
CF Disponibilités | 471 938.00 | | 471 938.00 | 471 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 720.00 | | 2 815 720.00 | 2 815 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 706.00 | 8 585.00 | 5 087 121.00 | 5 095 706.00 |
CU Autres participations | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 374.00 | 480 004.00 | | 217 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 231.00 | -2 630.00 | | -3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 143.00 | 5 337 374.00 | | 5 074 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785.00 | 15 687.00 | | 5 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 256.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 484.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 14 736.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978.00 | 33 163.00 | | 12 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 121.00 | 5 370 537.00 | | 5 087 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 45 006.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 246.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 381.00 | 137 217.00 | | 88 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 612.00 | 139 847.00 | | 91 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 231.00 | -2 630.00 | | -3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 986.00 | | | 2 279 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 000.00 | | | 2 251 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211.00 | 5 374.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 5 374.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 667.00 | 1 844 667.00 | | 1 844 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 021.00 | 498 021.00 | | 498 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 782.00 | 2 343 782.00 | | 2 343 782.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |