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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224 175.00 | 84 493.00 | 139 682.00 | 224 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 175.00 | 84 493.00 | 139 682.00 | 224 175.00 |
BZ Autres créances | 572 445.00 | | 572 445.00 | 572 445.00 |
CF Disponibilités | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 268.00 | | 666 268.00 | 666 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 443.00 | 84 493.00 | 805 950.00 | 890 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
DH Report à nouveau | -36 337.00 | -17 477.00 | | -36 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312.00 | -18 861.00 | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 800 369.00 | 788 058.00 | | 800 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581.00 | 8 687.00 | | 5 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 950.00 | 796 745.00 | | 805 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 44 497.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 44 497.00 | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | 17 368.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | 20 498.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 23 999.00 | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 358.00 | 50 284.00 | | 121 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 046.00 | 69 145.00 | | 109 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 312.00 | -18 861.00 | | 12 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 827 000.00 | 28 696 000.00 | 47 030 000.00 | 102 827 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 827 000.00 | 28 696 000.00 | 47 030 000.00 | 102 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 827 000.00 | 28 696 000.00 | 47 030 000.00 | 102 827 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |