| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 6 149.00 | 2 455.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 496.00 | 35 124.00 | 9 372.00 | 44 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 296.00 | 50 319.00 | 11 977.00 | 62 296.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 203.00 | 2 141.00 | 4 063.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 894.00 | 2 141.00 | 109 753.00 | 111 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 189.00 | 52 460.00 | 121 729.00 | 174 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DH Report à nouveau | 15 849.00 | 17 876.00 | | 15 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | -2 027.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 38 397.00 | 36 543.00 | | 38 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | 16 844.00 | | 7 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 10 653.00 | | 9 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 520.00 | 33 289.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 19 071.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | 23 352.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 333.00 | 103 217.00 | | 83 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 729.00 | 139 760.00 | | 121 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 333.00 | 103 219.00 | | 83 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 476.00 | 11 462.00 | | 7 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 399.00 | | 415 399.00 | 415 399.00 |
FM Production stockée | | | -8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 1 245.00 | | 4 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 863.00 | 19 021.00 | | 20 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 7 263.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 8 548.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -6 667.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 299.00 | 433 196.00 | | 417 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 445.00 | 435 223.00 | | 415 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854.00 | -2 027.00 | | 1 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 979.00 | | 2 317.00 | 59 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 783.00 | | 2 317.00 | 50 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 646.00 | 5 673.00 | | 44 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 298.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 5 375.00 | | 35 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 2 141.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 2 141.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 021.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 5 316.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 53 027.00 | 53 508.00 | | 53 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 577.00 | 38 340.00 | | 38 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 198 154.00 | 226 111.00 | | 198 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | 2 967.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | 3 988.00 | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 553.00 | 235 121.00 | | 216 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 899.00 | 376 660.00 | | 412 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 099.00 | 323 274.00 | | 295 099.00 |